購入前#
市場観察#
行動しない市場#
- 大きな市場が一方的に下落している時は行動しない
- 振動範囲の上限では行動しない
- 明らかに加速した後は行動しない
積極的な市場#
- 一方的な下落が明らかに恐慌状態の後
- 範囲内の振動の底部
- 上昇トレンドのどのタイミングでも
観察後にいくつかの質問をする？#
- 現在の市場は強気の背景か弱気の背景か？
- 取引に適した環境か、適さない環境か？それともその中間にあるのか？
- ポジションはより積極的にするべきか、それとも保守的にするべきか？
- 買いポイントの選択は、より積極的なブレイクポイントを使うべきか、それとも保守的な中継ポイントを使うべきか？
- 現在の市場背景は持ち株（右側での利益確定）に適しているか、高値での売却（左側での利益確定）に適しているか？
方向選択（毎週末の選定）#
トップダウン（セクター優先）#
博士のセクター RPS を適用（現在の周期は 20 日、.401ソート）
ボトムアップ（個別株優先）#
- 香港資本の増持かつ新高値（ルール 1）
- RPS20 の一線が赤（ルール 2）
- RPS 全体が赤（ルール 3）
- 短期的な罠（ルール 4）
- 長期的な罠（ルール 5）
対象の選定#
論理的選定#
- 政策
- 良いトラック（想像の余地が大きい、堀がある、緩やかに進化、再現可能、破壊的技術）
- 業績の爆発（新しい生産能力、新製品、価格上昇の期待、デイビスの二重打撃、転換点）
- 資金（北向き、ファンドの持ち株、ユズ牛散）
ファンダメンタルの選定#
キーワード：高景気；高成長；超期待；生産能力の解放（新製品の投入）；製品の価格上昇；転換点；業績の上方修正；困難の逆転；デイビスの二重打撃；政策の好影響；触媒。
リスク回避キーワード：
- 高負債：負債比率が相対的に低い企業を選択、一般的に 50% 未満、高額な長期借入金や高額な財務費用がないこと；
- 高質押：質押が低いほど良い；
- 高商誉：商誉が小さいほど良い、もし商誉が大きい場合は、買収企業の利益約束が達成できるかを検討する；
- 高応収金：高応収金は良いビジネスではないことを示す、特に数四半期の応収金の動向を動的に判断する必要があり、トレンドが悪化すれば経営状況が悪化している；
- 高在庫：高在庫は両刃の剣であり、慎重に分析する必要がある、高在庫は通常高リスクを伴う；
- 資本運用の調査（両刃の剣）：短期的に増資による価格圧迫、配分株、債券発行、現金買収、買収借入などがないか、一部の資本運用は個別株の動向を変える可能性がある；
- 売却制限の解除、大株主の減持：短期的に売却制限の解除や大株主の減持がない；
- 歴史的違反：過去に問題があったか、処罰を受けたことがあるか；
同等の条件下で、上記のリスクポイントがある個別株をできるだけ回避する。
形態の選定#
- 上昇トレンド / 中継点
- 構造がコンパクトで異常な量価行動がない
- ポケット支点 /vcp
セクター効果#
- セクター RPS の強度
- 同セクターの他の個別株の形態、および RPS の強度
- 同セクターの他の個別株の業績
計画を書く#
良い記憶よりも悪い筆記、前日に考えた計画を書き留める
購入#
重要なポイントを待つ / トレンドを検証する#
- 中継買いポイント
- ポケット支点
- vcp
リスク管理#
ポジション管理#
第一に、信号に基づいてポジションを導くということは、市場から発生する売買信号に基づいて、入場と退出を決定することです。
第二に、勝率に基づいてポジションを導くということも客観的であり、勝率は市場の温度を感知するための最良の温度計です。
第三に、上記の信号に基づく導きと確率ポジションに加えて、ポジション管理には一つの原則を守る必要があります：適度な分散の原則。
このように、適度な分散の原則の下で、信号と勝率に基づいてポジションを導くことを堅持すれば、基本的にポジションのコントロールが実現されます。
損切りの事前設定#
- パーセンテージ損切り（現在はパーセンテージが主）
- 形態損切り
- 異常対応（20 日最大下落幅の出現）
利益確定の事前設定#
- パーセンテージ利益確定
- 左側
- 右側
保持#
買いポイントを辛抱強く待つ
売りポイントを辛抱強く保持する
- 利益確定や損切りが発動していない —— 保持
- 上昇トレンドにあり、明らかな加速がない —— 保持
- 下降トレンドにない —— 保持
- 株価が重要なポイントの近くで動いている —— 保持
- 異常な量価行動がない —— 保持
- 良好な需給の動き —— 保持
売却（プログラムによる実行）#
ロボットを使用して計画を自動実行し、利益確定をためらうことや損切りを恐れる必要がない。ロボットの安定性については、異なるプラットフォームのツールを使用して、一つの計画を実行する。
損切りの事前設定#
- パーセンテージ損切り（現在はパーセンテージが主）
- 形態損切り
- 異常対応（20 日最大下落幅の出現）
利益確定の事前設定#
- パーセンテージ利益確定
- 左側
- 右側
- 買いポイント
- 株式第二段階初期
- 第一重：固定利益比で売却（損失 5、利益 15）
- 第二重：単日上昇幅が 5-7% を超えたら利益確定し、再度移動平均線に沿って買い戻しを検討
- 第三重：20 日単日最大下落幅を創出したら売却して利益確定、損切り
- 株式第二段階後期
- 第一重：固定利益比（損失 3、利益が 9 を超え、2 回撤退して売却）
- 第二重：単日上昇幅が 5-7% を超えたら利益確定し、再度移動平均線に沿って買い戻しを検討
- 第三重：20 日単日最大下落幅を創出したら売却して利益確定、損切り
売却後#
心理的回復#
取引計画を厳格に実行し、厳格に損切り！利益確定！幻想を抱かない！
取引終了後、勝っても驕らず、負けても落ち込まず、心の調整を行い、次の取引に進む！
取引分析#
取引を分析することで、以下の二つの質問に明確な答えが得られる：
- あなたはなぜ損失を出したのか？市場環境の要因なのか、それとも体系が不完全なのか？あるいは自分が知行合一を達成できなかったからなのか？
- あなたはなぜ利益を得たのか？体系内の資金を得たのか、それとも運によるものか？このような利益は再現可能か？
この二つの質問は実際には欠陥を見つけ、優位性を見つけることに他ならない。一旦明確になり、改善すべき点があれば改善し、無ければ励むことができれば、長期的には成長が難しい。以下に自分の取引を分析する方法を説明する。
これらの作業は日常的に行えば、実際には非常に簡単である。私たちは表を作成し、自分の各取引を動的に記録し、一定の期間ごとに、例えば 1 ヶ月、1 四半期、1 年ごとに総合的な統計分析を行うことができる。こうすることで、段階的な問題を把握することができる。
以下は私が分析のために作成したサンプル表で、二つの部分から成り立っている。一つは原始記録表、もう一つは統計表。
参考＆感謝#
簡放、陶博士