买前#
行情观察#
不做行情#
- 大盘单边下跌行情不做
- 震荡区间顶部不做
- 明显地加速后不做
猛干行情#
- 单边下跌明显恐慌后
- 区间震荡底部
- 上升趋势任何时候
观察后问几个问题？#
- 当前市场是强势背景还是弱势背景？
- 是适合交易的环境，还是不适合交易的环境？或者说处于二者之间？
- 仓位应该更加激进一些，还是保守一些？
- 买点的选择，是用更加激进地突破买点，还是用保守的中继买点？
- 当前市场背景是适合持股（右侧止盈），还是适合高抛（左侧止盈）？
方向选择（每周末精选）#
自上而下（板块优先）#
应用博士板块 RPS（目前周期选择 20 日，.401排序）
自下而上（个股优先）#
- 港资增持且新高（规则一）
- RPS20 一线红（规则二）
- RPS 全红（规则三）
- 短线坑（规则四）
- 长线坑（规则五）
标的精选#
逻辑精选#
- 政策
- 好赛道（想象空间大、护城河、迭代缓慢、可复制、颠覆技术）
- 业绩爆发（新产能、新产品、涨价预期、戴维斯双杀、拐点）
- 资金（北向、基金持股、柚子牛散）
基本面精选#
关键词：高景气；高增长；超预期；产能释放（新产品投放）；产品涨价；拐点；业绩上修；困境反转；戴维斯双击；政策利好；催化剂。
排雷关键词：
- 高负债：选择负债率相对较低的企业，一般小于 50%，无高额长期借款，无高额财务费用；
- 高质押：质押越低越好；
- 高商誉：商誉越小越好，如果实在商誉较大，要考察并购企业承诺利润能否完成；
- 高应收款：高应收款说明不是好生意，尤其是要动态判断几个季度的应收趋势，如果趋势变坏说明经营情况恶化；
- 高存货：高存货是双刃剑，要认真分析，高存货通常伴随着高风险；
- 资本运作排查（双刃剑）：短期有没有增发压价、配股、发债、现金收购、并购借款等，有的资本运作会改变个股走势；
- 限售解禁、大股东减持：短期不存在限售解禁和大股东减持；
- 历史违规：是否有黑历史，被处罚过；
在同等条件下，尽量回避有上面风险点的个股。
形态精选#
- 上升趋势 / 中继点
- 结构紧凑，无异常量价行为
- 口袋支点 /vcp
板块效应#
- 板块 RPS 强度
- 同板块其他个股形态，及 RPS 强度
- 同板块其他个股业绩
写下计划#
好记性不如烂笔头，把前一天构思的计划写下
买入#
等关键点 / 验证走势#
- 中继买点
- 口袋支点
- vcp
风险管理#
仓位管理#
第一，所谓让信号引导仓位，就是根据市场产生的买卖信号，决定进场出场。
第二，所谓让胜率引导仓位，也是客观的，胜率是最好的温度计，可以感知市场的温度。
第三，除了上面讲的让信号引导和概率仓位外，仓位管理还要坚持一个原则：适度分散原则。
这样，在适度分散的原则下，我们坚持让信号和胜率引导仓位，就基本实现了仓位控制。
止损预设#
- 百分比止损（目前百分比为主）
- 形态止损
- 异常应对（20 日最大跌幅出）
止盈预设#
- 百分比止盈
- 左侧
- 右侧
持有#
耐心等待买点
耐心持有等待卖点
- 没有触发止盈止损 —— 持有
- 处于上升趋势，没有明显加速 —— 持有
- 没有处于下降趋势 —— 持有
- 股价在关键点附近运行 —— 持有
- 没有异常量价行为 —— 持有
- 良好供需运行 —— 持有
卖出（程序化执行）#
使用机器人自动执行计划，省得舍不得止盈害怕止损。至于机器人稳定性，使用不同平台的工具，执行一套方案。
止损预设#
- 百分比止损（目前百分比为主）
- 形态止损
- 异常应对（20 日最大跌幅出）
止盈预设#
- 百分比止盈
- 左侧
- 右侧
- 买点
- 股票第二阶段初期
- 第一重：固定盈亏比卖出（亏 5 盈利 15）
- 第二重：单日涨幅大于 5-7% 止盈，再粘合均线择机买回
- 第三重：创 20 日单日最大跌幅卖出止盈，止损
- 股票第二阶段后期
- 第一重：固定盈亏比（亏 3 盈利大于 9 回撤 2 卖）
- 第二重：单日涨幅大于 5-7% 止盈，再粘合均线择机买回
- 第三重：创 20 日单日最大跌幅卖出止盈，止损
卖后#
心理恢复#
严格执行交易计划，严格止损 ！止盈！不要幻想！
交易结束后，胜不骄败不馁，心态调整，继续下一笔交易！
交易分析#
通过分析交易，下面两个问题，会得到清晰的答案：
1、你为什么会亏钱？是因为市场环境因素，还是体系不完善？亦或是因为自己没有做到知行合一？
2、你为什么会赚钱？是赚的体系内的钱，还是运气的钱？这种赚钱可复制吗？
这两个问题事实上就是找缺陷和找优势，一旦清楚了，并且能做到有则改之无则加勉，长期看，不成长很难。下面就来讲解下如何分析自己的交易。
这些工作如果日常做，其实很简单。我们可以做一个表格，动态记录下来自己的每一笔交易，然后每隔一个阶段，比如一个月、一个季度、一年做一次综合统计分析。这样，我们就可以知道阶段性的问题所在。
下面是我做分析的样表，包括两部分，一部分是原始记录表，一部分是统计表。
参考 & 致谢#
简放、陶博士