買前#
行情觀察#
不做行情#
- 大盤單邊下跌行情不做
- 震盪區間頂部不做
- 明顯地加速後不做
猛幹行情#
- 單邊下跌明顯恐慌後
- 區間震盪底部
- 上升趨勢任何時候
觀察後問幾個問題？#
- 當前市場是強勢背景還是弱勢背景？
- 是適合交易的環境，還是不適合交易的環境？或者說處於二者之間？
- 倉位應該更加激進一些，還是保守一些？
- 買點的選擇，是用更加激進地突破買點，還是用保守的中繼買點？
- 當前市場背景是適合持股（右側止盈），還是適合高拋（左側止盈）？
方向選擇（每週末精選）#
自上而下（板塊優先）#
應用博士板塊 RPS（目前周期選擇 20 日，.401排序）
自下而上（個股優先）#
- 港資增持且新高（規則一）
- RPS20 一線紅（規則二）
- RPS 全紅（規則三）
- 短線坑（規則四）
- 長線坑（規則五）
標的精選#
邏輯精選#
- 政策
- 好賽道（想象空間大、護城河、迭代緩慢、可複製、顛覆技術）
- 業績爆發（新產能、新產品、漲價預期、戴維斯雙殺、拐點）
- 資金（北向、基金持股、柚子牛散）
基本面精選#
關鍵詞：高景氣；高增長；超預期；產能釋放（新產品投放）；產品漲價；拐點；業績上修；困境反轉；戴維斯雙擊；政策利好；催化劑。
排雷關鍵詞：
- 高負債：選擇負債率相對較低的企業，一般小於 50%，無高額長期借款，無高額財務費用；
- 高質押：質押越低越好；
- 高商譽：商譽越小越好，如果實在商譽較大，要考察並購企業承諾利潤能否完成；
- 高應收款：高應收款說明不是好生意，尤其是要動態判斷幾個季度的應收趨勢，如果趨勢變壞說明經營情況惡化；
- 高存貨：高存貨是雙刃劍，要認真分析，高存貨通常伴隨著高風險；
- 資本運作排查（雙刃劍）：短期有沒有增發壓價、配股、發債、現金收購、並購借款等，有的資本運作會改變個股走勢；
- 限售解禁、大股東減持：短期不存在限售解禁和大股東減持；
- 歷史違規：是否有黑歷史，被處罰過；
在同等條件下，儘量迴避有上面風險點的個股。
形態精選#
- 上升趨勢 / 中繼點
- 結構緊湊，無異常量價行為
- 口袋支點 /vcp
板塊效應#
- 板塊 RPS 強度
- 同板塊其他個股形態，及 RPS 強度
- 同板塊其他個股業績
寫下計劃#
好記性不如爛筆頭，把前一天構思的計劃寫下
買入#
等關鍵點 / 驗證走勢#
- 中繼買點
- 口袋支點
- vcp
風險管理#
倉位管理#
第一，所謂讓信號引導倉位，就是根據市場產生的買賣信號，決定進場出場。
第二，所謂讓勝率引導倉位，也是客觀的，勝率是最好的溫度計，可以感知市場的溫度。
第三，除了上面講的讓信號引導和概率倉位外，倉位管理還要堅持一個原則：適度分散原則。
這樣，在適度分散的原則下，我們堅持讓信號和勝率引導倉位，就基本實現了倉位控制。
止損預設#
- 百分比止損（目前百分比為主）
- 形態止損
- 異常應對（20 日最大跌幅出）
止盈預設#
- 百分比止盈
- 左側
- 右側
持有#
耐心等待買點
耐心持有等待賣點
- 沒有觸發止盈止損 —— 持有
- 處於上升趨勢，沒有明顯加速 —— 持有
- 沒有處於下降趨勢 —— 持有
- 股價在關鍵點附近運行 —— 持有
- 沒有異常量價行為 —— 持有
- 良好供需運行 —— 持有
賣出（程序化執行）#
使用機器人自動執行計劃，省得捨不得止盈害怕止損。至於機器人穩定性，使用不同平台的工具，執行一套方案。
止損預設#
- 百分比止損（目前百分比為主）
- 形態止損
- 異常應對（20 日最大跌幅出）
止盈預設#
- 百分比止盈
- 左側
- 右側
- 買點
- 股票第二階段初期
- 第一重：固定盈虧比賣出（虧 5 盈利 15）
- 第二重：單日漲幅大於 5-7% 止盈，再粘合均線擇機買回
- 第三重：創 20 日單日最大跌幅賣出止盈，止損
- 股票第二階段後期
- 第一重：固定盈虧比（虧 3 盈利大於 9 回撤 2 賣）
- 第二重：單日漲幅大於 5-7% 止盈，再粘合均線擇機買回
- 第三重：創 20 日單日最大跌幅賣出止盈，止損
賣後#
心理恢復#
嚴格執行交易計劃，嚴格止損 ！止盈！不要幻想！
交易結束後，勝不驕敗不餒，心態調整，繼續下一筆交易！
交易分析#
通過分析交易，下面兩個問題，會得到清晰的答案：
1、你為什麼會虧錢？是因為市場環境因素，還是體系不完善？亦或是因為自己沒有做到知行合一？
2、你為什麼會賺錢？是賺的體系內的錢，還是運氣的錢？這種賺錢可複製嗎？
這兩個問題事實上就是找缺陷和找優勢，一旦清楚了，並且能做到有則改之無則加勉，長期看，不成長很難。下面就來講解下如何分析自己的交易。
這些工作如果日常做，其實很簡單。我們可以做一個表格，動態記錄下來自己的每一筆交易，然後每隔一個階段，比如一個月、一個季度、一年做一次綜合統計分析。這樣，我們就可以知道階段性的问题所在。
下面是我做分析的樣表，包括兩部分，一部分是原始記錄表，一部分是統計表。
參考 & 致謝#
簡放、陶博士